Stock trading strategies for dummies

Desenvolvendo estratégias para negociar o estoque Categorizar as fases do mercado permite que você ajuste suas estratégias negociando baseadas em condições de mercado atuais. A idéia: Negocie agressivamente quando você está confiante em sua avaliação de mercado, mas proteja seu capital quando estiver incerto. Negociação da transição de alta Quando você primeiro decidir que o mercado pode estar entrando em uma fase de transição de alta, você precisa usar extrema cautela ao negociar, porque nesta fase do mercado seu objetivo principal é preservar seu capital. Seu objetivo secundário é entrar no mercado de touro, se materializa. Você pode assumir novas posições durante uma transição de alta, mas a situação não é urgente, então você pode ser seletivo. Você precisa tomar posições pequenas e parciais, em vez de posições completas, identificando os estoques mais fortes nos setores mais fortes. Procurando fugas de negociação e outros sinais de reversão Mantenha suas paradas muito apertadas e honre-as rigorosamente. Considere um fundo negociado em bolsa, que é semelhante a um fundo mútuo de índice, mas é negociado nas bolsas de valores, se você tiver dificuldade em encontrar ações individuais que atendam aos seus critérios fundamentais e técnicos. Negociação em um mercado de touro Em um mercado de touro, seu objetivo principal é tornar-se inteiramente investido. Seu objetivo secundário é a preservação do capital. Enfatize o estabelecimento de posições longas em sua negociação. Você não deve assumir novas posições curtas. Comprar breakouts e tomar posições completas, porque seu objetivo é ser 100 por cento, ou totalmente, investido. Se você tem uma conta de margem para alavancagem, agora é a hora de usá-lo. Você pode afrouxar suas paragens um pouco, porque fazê-lo permite mais ebb e fluxo de altos mais altos e baixos mais elevados. Os sinais de mercado de touro mais confiáveis ​​ocorrem durante a parte inicial de um mercado de touro 8212 após uma transição de alta, em vez de seguir um retrocesso de alta. Você pode querer ajustar sua estratégia para ser um pouco menos agressiva após os sinais do mercado de touro de estágio posterior. Por exemplo, você pode querer apertar suas paradas um pouco, especialmente quando você está usando a margem de alavancagem. Negociar a retirada de alta Um retrocesso de alta é uma fase de consolidação dentro de um mercado em alta, em que sua estratégia de negociação precisa continuar à procura de ações de alta qualidade que estão saindo de novas ou subsequentes bases de intervalo de negociação. Quando você decide que o mercado entrou em uma fase de pullback de alta, você pode querer apertar suas paradas e considerar seriamente a cobertura de suas posições usando opções, especialmente quando você está usando a margem de alavancagem. Cobertura é como comprar seguro. Neste caso, as opções de venda podem ser compradas para proteger a maior parte do seu capital de negociação, caso o mercado se mova dramaticamente contra você. Um pullback de alta ainda é um mercado de touro, assim que você pode continuar tomando posições cheias em fugas, mas você necessita ser seletivo. Certifique-se de que suas posições novas e existentes são as ações de melhor desempenho nos setores com melhor desempenho. Você precisa se tornar um pouco mais cauteloso quando o pullup particular bullish isn8217t o primeiro a ocorrer durante o mercado de touro atual. Negociar a transição bearish Uma transição bearish indica que o mercado pode estar transitioning de um mercado de touro a um mercado de urso. Você reage a uma transição de baixa, apertando pára em todas as suas posições abertas Monitorando suas posições de perto honrando seu pára rigorosamente Exiting qualquer posição longa no primeiro sinal de problemas Você também precisa considerar hedging posições longas usando opções. Se você estiver usando a margem de alavancagem, sair rapidamente das posições de falha é ainda mais importante. Se você está tão inclinado, você pode começar a procurar candidatos de venda a descoberto, mas apenas mordiscar nesses negócios. Se você planeja curto, tomar pequenas posições e manter suas paradas muito apertado. Negociação em um mercado de urso Quando you8217re certo um mercado de urso começou, don8217t entrar novas posições longas. Suas posições abertas são susceptíveis de bater suas paradas e ser fechado, mas para os que permanecem, aperte suas paradas e sair de qualquer posições longas existentes no primeiro sinal de problemas. Cubra as posições longas remanescentes com opções de venda. Se você está inclinado a estoques curtos, um mercado de urso confirmado é o momento de fazê-lo. Você pode querer tomar posições curtas de tamanho completo e tornar-se totalmente investido no lado curto. Nota: É necessária uma conta de margem para a venda a descoberto. Raramente usamos a margem de alavancagem ao negociar curto, mas se você vai fazer isso, agora é a hora. Negociar o pullback bearish Um pullback bearish é uma fase da consolidação dentro de um mercado que remanesce ainda um mercado de urso. Como tal, um retrocesso de baixa não é uma boa oportunidade para tomar novas posições longas. Você precisa apertar as paradas nas posições curtas existentes e considerar a proteção dessas posições usando opções de compra, especialmente quando você está usando margem para alavancagem. Um retrocesso de baixa é uma oportunidade de tomar lucros de curto prazo e entrar em posições curtas adicionais quando você vê novos ou subseqüentes padrões de fuga para baixo. Confirme que as posições curtas novas e existentes são os estoques os mais maus do desempenho nos setores os mais deficientes. Como negociar em estoque em linha Negociar em estoque em linha não é como comprar em seu varejista local grande, onde os preços são ajustados. Porque os investimentos são preços em tempo real através de lances ativos entre compradores e vendedores, existem técnicas para comprar e vender. Ao lidar com investimentos, você tem cinco maneiras principais de comprá-los ou vendê-los on-line: ordens de mercado. Este é o tipo mais comum de ordem. Você diz ao seu corretor para vender suas ações ao melhor preço ou para comprar ações ao preço atual. Como essas ordens são executadas quase que imediatamente e são diretas, geralmente têm as comissões mais baixas. Ordens de limite. Com uma ordem de limite, você diz a seu corretor on-line o preço que você está disposto a tomar se você está vendendo ações eo preço que você está disposto a pagar se você está comprando. A encomenda só será executada se o seu preço for atingido. Imagine que você possui 100 ações da ABC Company, que estão negociando para 50 por ação. O estoque foi em uma lágrima, mas estima-se que cairá para 30. Você poderia vender o estoque outright com uma ordem de mercado, mas você don8217t quer perder qualquer ganhos no caso de você está errado. Uma ordem de limite permitiria que você instruir seu corretor para vender o estoque se caiu para 45 por ação. As ordens de limite são preenchidas apenas ao preço definido. Se o estoque cair mais do que o preço que você definir, o corretor pode ser capaz de vender apenas algumas das ações, ou nenhum, ao preço que você definir. Pare ordens de mercado: Semelhante a ordens de limite ordens de mercado de parada permitem que você defina um preço que você quer comprar ou vender ações em. Quando um estoque atinge o preço que você designou, a ordem converte em uma ordem de mercado e executa imediatamente. Imagine que você tem 100 ações da ABC Company, que estão negociando para 50 por ação. Mas desta vez, você entra em uma ordem de mercado parar por 45. E novamente, você acorda para encontrar o estoque mergulhou instantaneamente para 25. Desta vez, no entanto, todas as suas ações teriam sido vendidos. Mas, seu corretor on-line vai vender as ações em qualquer que seja o preço foi o momento em que sua ordem convertida para uma ordem de mercado, que neste caso poderia ter sido 25. Stop ordens de limite: Ordens de limite de parada são personalizáveis. Primeiro, você pode definir o preço de ativação. Quando o preço é atingido, a ordem se transforma em uma ordem de limite com o preço limite definido. Ok, a ABC Company está negociando por 50 por ação quando você insere uma ordem de limite de parada com um preço de ativação de 45 e um preço limite de 35. Funcionaria assim: Novamente, você acorda para descobrir que o estoque caiu instantaneamente para 25 . Desta vez, seu corretor iria transformar sua ordem em uma ordem de limite depois que caiu abaixo de 45. Quando o estoque caiu para 35, o corretor iria tentar preencher encomendas a esse preço, se possível. Mas ao contrário com a ordem de mercado parar, você não iria despejar as ações quando eles caíram tão baixo quanto 25. Trailing stops: Ordens de limite regular são executadas ou expiram. Trailing stop encomendas contornar este problema, permitindo-lhe dizer ao seu corretor para vender um estoque se cair por um certo número de pontos ou uma percentagem. Se you8217re compra e venda de ações individuais, arrastando paradas pode ser uma boa idéia. Mesmo antes de comprar um estoque, você deve ter uma idéia de quão longe você vai deixar cair antes de cortar suas perdas. Alguns profissionais de investimento sugerem nunca deixar uma queda de ações mais de 10 por cento abaixo do preço que você pagou. Se isso soa como uma boa idéia para você, uma parada de arrasto poderia trabalhar para você. Alguns corretores cobrar extra para ordens de limite, para verificar as taxas de comissão antes de começar a negociação. E alguns corretores, como Buyandhold, don8217t oferecem ordens de limite. Quando você entra uma ordem para um estoque, você tem algumas outras alavancas que você pode puxar, incluindo a designação de lotes: Muitas pessoas compram o mesmo estoque muitas vezes. Cada vez que você compra, esse pacote de ações é chamado muito. Quando você vende, seu corretor assumirá que você gosta de vender o lote que você manteve por mais tempo para fins de manutenção de registros. Se, por razões fiscais, você gosta de vender um lote específico que não é o mais antigo, você pode dizer ao seu corretor que você gosta de vender. Definição de prazos: você pode inserir uma ordem para um estoque que esteja ativo somente para o dia em que você colocar o comércio. Se it8217s não preenchido a ordem expira. Você também pode inserir ordens e deixá-las ficar ativas até cancelá-las. Colocando regras: Quando você emitir uma restrição 8220all ou none8221 em seu comércio, seu corretor deve preencher completamente a ordem ou não preenchê-lo em tudo. Como Stock Trading Works Trading stocks. Você ouve essa frase o tempo todo, embora ele realmente está errado você não comércio de ações, como cartões de beisebol (comércio Ill 100 IBMs para 100 Intels). Comércio 61 Comprar ou vender Para negociar significa comprar e vender no jargão dos mercados financeiros. Como um sistema que pode acomodar um bilhão de ações de negociação em um único dia funciona é um mistério para a maioria das pessoas. Sem dúvida, nossos mercados financeiros são maravilhas de eficiência tecnológica. No entanto, eles ainda devem lidar com seu pedido de 100 ações da Acme Kumquats com o mesmo cuidado e documentação que a minha encomenda de 100.000 ações da MegaCorp. Você não precisa saber todos os detalhes técnicos de como você compra e vende ações, mas é importante ter uma compreensão básica de como os mercados funcionam. Se você quiser aprofundar, há links para artigos que explicam o lado técnico dos mercados. Dois Métodos Básicos Há duas formas básicas de troca de um comércio: No chão de câmbio Electronicamente Há um forte empurrão para mover mais negociação para as redes e para fora dos andares de negociação, mas esse empurrão está encontrando alguma resistência. A maioria dos mercados, mais notavelmente o NASDAQ. Comércio eletrônico. Os mercados de futuros de comércio em pessoa no chão de várias bolsas, mas thats um tema diferente. Troca de chão A negociação no chão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) é a imagem que a maioria das pessoas tem graças à televisão e aos filmes de como o mercado funciona. Quando o mercado está aberto, você vê centenas de pessoas correndo sobre gritando e gesticulando uns aos outros, falando em telefones, observando monitores e entrando dados em terminais. Não podia parecer mais caótico. No entanto, no final do dia, os mercados de trabalho fora todos os comércios e prepare-se para o dia seguinte. Aqui está uma caminhada passo a passo através da execução de um simples negócio na NYSE. Você diz ao seu corretor para comprar 100 ações da Acme Kumquats no mercado. Seu departamento de ordens de corretores envia a ordem para seu balconista na troca. O vendedor de assoalho alerta um dos comerciantes do assoalho das empresas que encontra um outro negociante do assoalho que quer vender 100 partes de Acme Kumquats. Isso é mais fácil do que parece porque o comerciante do chão sabe que os comerciantes chão fazer mercados em ações particulares. Os dois concordam em um preço e concluir o negócio. O processo de notificação volta para cima a linha e seu corretor chama-lo de volta com o preço final. O processo pode demorar alguns minutos ou mais, dependendo do estoque e do mercado. Alguns dias depois, você receberá o aviso de confirmação por e-mail. Claro, este exemplo foi um simples comércio, complexo comércios e grandes blocos de ações envolvem considerável mais detalhes. Eletrônica Neste mundo em rápido movimento, alguns estão se perguntando quanto tempo um sistema baseado em humanos como a NYSE pode continuar a fornecer o nível de serviço necessário. A NYSE lida com uma pequena porcentagem de seu volume eletronicamente, enquanto o rival NASDAQ é completamente eletrônico. Os mercados eletrônicos usam vastas redes de computadores para combinar compradores e vendedores, em vez de intermediários humanos. Enquanto este sistema não tem as imagens românticas e emocionantes do piso NYSE, é eficiente e rápido. Muitos grandes comerciantes institucionais, como fundos de pensão. fundos mútuos. E assim por diante, preferem este método de negociação. Para o investidor individual. Você pode obter confirmações quase instantâneas em seus negócios, se isso for importante para você. Ele também facilita o controle adicional de investimento on-line, colocando-o um passo mais perto do mercado. Você ainda precisa de um corretor para lidar com seus negócios indivíduos não têm acesso aos mercados eletrônicos. Seu corretor acessa a rede de câmbio e o sistema encontra um comprador ou vendedor dependendo de sua ordem. Conclusão O que isso tudo significa para você? Se o sistema funciona, e ele faz na maioria das vezes, tudo isso será escondido de você, no entanto, se algo der errado é importante ter uma idéia do que está acontecendo nos bastidores. Outros Artigos nesta Série